科 目 | 預算數 |
上年度 預算數 |
上年度與本年度 預算比較數 |
說 明 | ||||
款 | 項 | 目 | 科 目 | 增加 | 減少 | |||
1 | 本會收入 | 3,700,000 | 3,158,000 | 862,000 | 320,000 | |||
1 | 入會費 | 80,000 | 80000 | |||||
2 | 常年會費 | 10,000 | 120,000 | 110000 | 預計招收個人會員 | |||
3 | 永久會費 | 30,000 | 30,000 | 預計陸續招收個人及團體永久會員 | ||||
4 | 事業費 | |||||||
5 | 會員捐款 | |||||||
6 | 補助收入 | 500,000 | 500,000 | |||||
1 | 政府補助收入 | |||||||
2 | 其他補助收入 | 500,000 | 500,000 | 公益活動贊助收入 | ||||
7 | 委託收益 | 30,000 | 30,000 | |||||
8 | 課程收入 | 100,000 | 200,000 | 100000 | 辦理講座、課程收入 | |||
9 | 會員服務收入 | |||||||
10 | 專案計畫收入 | 3,000,000 | 2,160,000 | 840,000 | 第三屆台灣註冊財務策劃師選拔 | |||
11 | 其他收入 | 60,000 | 38,000 | 22,000 | ||||
2 | 本會支出 | 3,700,000 | 3,158,000 | 1,029,000 | 487,000 | |||
1 | 人事費 | 1,040,500 | 1,183,000 | |||||
1 | 員工薪給 | 720,000 | 1,128,000 | 408,000 | 二名工作人員全年薪給 | |||
2 | 兼職人員車馬費 | 80,000 | 80,000 | 補助兼職人員車馬費 | ||||
3 | 保險補助費 | 90,500 | 40,000 | 50,500 | 二名工作人員保險補助費 | |||
4 | 加班值班費 | 0 | ||||||
5 | 年終成績考核獎金 | 0 | ||||||
6 | 其他人事費 | 150,000 | 15,000 | 135,000 | 補助工讀人員車馬費 | |||
2 | 辦公費 | 317,000 | 295,000 | |||||
1 | 文具、書報、雜誌費 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | ||||
2 | 印刷費 | 5,000 | 5,000 | 會議資料辦公影印紙,影印機費併入租賦費 | ||||
3 | 水電燃料費 | 併入租賦稅 | ||||||
4 | 旅運費 | 20,000 | 20,000 | 差旅費、交通費及運費 | ||||
5 | 郵電費 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 文件寄送郵資,電話費併入租賦費 | |||
6 | 大樓管理費 | 併入租賦稅 | ||||||
7 | 租賦費 | 180,000 | 180,000 | 向卓智租賃(包括水電費、電話、影印機費) | ||||
8 | 修繕維護費 | 併入租賦稅 | ||||||
9 | 公共關係費 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | ||||
10 | 其他辦公費 | 20,000 | 29,000 | 9,000 | ||||
3 | 業務費 | 340,000 | 180,000 | 依社會團體財務處理辦法第18條規定業務費 | ||||
1 | 會議費 | |||||||
2 | 聯誼活動費 | 30,000 | 30,000 | |||||
3 | 業務推展費 | 50,000 | 50,000 | 委員會推廣業務 | ||||
4 | 展覽費 | |||||||
5 | 考察觀摩費 | 80,000 | 150,000 | 70,000 | 赴國外考察觀摩業務 | |||
6 | 會刊(訊)編印費 | 50,000 | 50,000 | |||||
7 | 接受委託業務費 | |||||||
8 | 內部作業組織業務費 | 團體之委員會工作小組推展業務之費用 | ||||||
9 | 研究發展費 | |||||||
10 | 社會服務費 | 70,000 | 70,000 | 慈善公益服務費 | ||||
11 | 其他業務費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | ||||
4 | 購置費 | |||||||
5 | 折舊 | 2,500 | 2,500 | |||||
6 | 繳納上級團體會費 | |||||||
7 | 繳納其他團體會費 | |||||||
8 | 捐助費 | |||||||
9 | 專案計畫支出 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 第三屆台灣註冊財務策劃師選拔之各項費用 | |||
10 | 雜項支出 | |||||||
11 | 預備金 | |||||||
12 | 提撥基金 | 依收入總額提列20%以下作為準備基金 | ||||||
3 | 本期結餘 | 依規定提撥收入總額20%以下做為準備基金;決算發生虧損時,得不提列。 |